Do czego to służy
Zakładka Kasetki pokazuje, gdzie w lokalu leży gotówka: w szufladzie kasowej, w kasetce barowej albo w sejfie. Każda kasetka ma własne saldo i historię ruchów. Kasjer na początku zmiany przelicza gotówkę i otwiera zmianę, a na końcu liczy ją jeszcze raz i zamyka. Każda wpłata i wypłata ma dokument kasowy z numerem, który można wydrukować.
Dzięki temu widać, ile gotówki weszło, ile wyszło i kto za nią odpowiadał.
Kto to widzi
- Kierownik i właściciel widzą wszystkie kasetki z saldami, zakładają nowe, wystornowują dokumenty i widzą zakładkę Transfery.
- Lider zmiany z dostępem do kasy obsługuje swoją zmianę. Nie widzi sald kasetek, a zmianę może zamknąć tylko jej właściciel albo kierownik.
Kasetki dotyczą jednego lokalu, tego, który wybrano w menu.
Krok po kroku
Założenie kasetki lub sejfu
- Wejdź w Kasa i otwórz zakładkę Kasetki. Każda kasetka to kafelek z nazwą, rodzajem (Kasetka albo Sejf) i saldem.
- Kliknij Dodaj kasetkę (oznaczenie 1 na pierwszym obrazku).
- Wpisz Nazwę kasetki (oznaczenie 4), na przykład „Szuflada barowa”.
- Wybierz Rodzaj (oznaczenie 5): Kasetka albo Sejf.
- Kliknij Zapisz (oznaczenie 6).
Nazwy kasetek nie mogą się powtarzać.
Otwarcie zmiany kasjerskiej
- Kliknij kafelek kasetki, którą chcesz obsłużyć. Pod kafelkami widzisz panel Zmiana kasjerska.
- Kliknij Otwórz zmianę (oznaczenie 2 na pierwszym obrazku).
- W siatce Przelicz stan początkowy wpisz przy każdym nominale liczbę sztuk, które leżą w kasetce. Kwotę policzy system. Przycisk Wyczyść (oznaczenie 7) zeruje siatkę.
- Kliknij Otwórz zmianę (oznaczenie 8).
Zmianę może otworzyć osoba, która jest w kartotece pracowników firmy. Jeśli Cię tam nie ma, system poprosi o dodanie Cię do zespołu. Kasetka może mieć tylko jedną otwartą zmianę naraz.
Dokumenty wpłaty i wypłaty (KP i KW)
- Gdy do kasetki wchodzi gotówka albo z niej wychodzi, wypełnij sekcję Nowy dokument kasowy (oznaczenie 3 na pierwszym obrazku).
- Wybierz Rodzaj: Wpłata do kasy, Wypłata z kasy albo Wydatek z kasy.
- Wpisz Kwotę (zł). Podaj kwotę dodatnią, a kierunek (wpłata czy wypłata) nadaje system.
- Wpisz Opis, na przykład „Wieczorny odkład do sejfu”.
- Kliknij Dodaj.
System nadaje dokumentowi numer (KP dla wpłat, KW dla wypłat) i dopisuje go do listy z kolumnami Dokument, Opis, Doba i Kwota. Przy dokumencie możesz kliknąć Drukuj, żeby go wydrukować.
Dokumentu nie da się edytować. Pomyłkę prostuje się stornem. Kierownik klika Storno przy błędnym dokumencie. Powstaje wtedy dokument odwrotny z dopiskiem „storno”, a stan kasetki wraca do właściwej kwoty. Ten sam dokument można wystornować tylko raz.
Zamknięcie zmiany
- Na koniec zmiany kliknij Zamknij zmianę.
- W siatce Przelicz gotówkę na koniec zmiany wpisz liczbę sztuk każdego nominału.
- Potwierdź przyciskiem Zamknij zmianę.
System porównuje policzoną gotówkę ze stanem początkowym i dokumentami KP i KW z tej zmiany.
Historia zmian
Pod dokumentami jest tabela z kolumnami Doba, Kasjer, Stan początkowy, Ruchy KP/KW, Policzono i Utarg gotówkowy. Przycisk Nominały przy zmianie pokazuje, ile sztuk każdego nominału policzono przy otwarciu i przy zamknięciu.
Utarg gotówkowy to gotówka, która weszła do kasetki poza dokumentami KP i KW, czyli zwykle sprzedaż za gotówkę. Sama zmiana nie rozstrzyga, czy kwota się zgadza. Robi to rozliczenie doby, które porównuje przeliczenia kasetek z raportem sprzedaży. Na czerwono, z napisem „brak”, oznaczamy tylko gotówkę, która wyszła bez dokumentu.
Co jeśli…
- Nie mogę otworzyć zmiany, bo kasetka ma już otwartą zmianę – zamknij poprzednią zmianę albo poproś kierownika o jej zamknięcie.
- System mówi, że nie ma mnie w kartotece pracowników – poproś kierownika o dodanie Cię do zespołu w ekranie Zespół.
- Pomyliłem się w dokumencie – poproś kierownika o storno i wystaw nowy, poprawny dokument.
- Nie widzę salda kasetki – salda widzą tylko kierownik i właściciel.
- Nie ma jeszcze żadnej kasetki – kierownik zakłada pierwszą przyciskiem Dodaj kasetkę.